11月26日安信新趋势混合C累计净值为1.327元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 15:27:02
11月26日安信新趋势混合C累计净值为1.327元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日安信新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信新趋势混合C截至11月26日，最新公布单位净值1.117，累计净值1.327，最新估值1.118，净值增长率跌0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利979.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产26.03亿，其中，股票投资2.73亿，债券投资22.75亿，基金投资5512.8万，买入返售金融资产500万，应收证券清算款356.71万，应收利息2312.21万，应收申购款565.74万，资产总计26.64亿。
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