11月26日中欧瑾通灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 15:18:23
11月26日中欧瑾通灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中欧瑾通灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧瑾通灵活配置混合A截至11月26日，累计净值1.4635，最新公布单位净值1.3955，净值增长率涨0.03%，最新估值1.3951。
中欧瑾通灵活配置混合A基金成立以来收益48.76%，今年以来收益5.22%，近一月收益0.74%，近一年收益7.65%，近三年收益31.28%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款4616.9万，结算备付金292.13万，存出保证金10.12万，交易性金融资产36.11亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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