中信保诚景丰债券A基金买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/27 15:05:52

中信保诚景丰债券A基金买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的中信保诚景丰债券A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金简称中信保诚景丰债券A,该基金成立于2019年1月15日,基金规模为4180万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3998万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由徽商银行股份有限公司托管,交由中信保诚基金管理有限公司管理,基金经理是邢恭海。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,中信保诚景丰债券A持有详情,总份额4000万份,机构投资者持有占99.99%,个人投资者持有占0.01%,机构投资者持有4000万份额。

2020年度资产负债

截至2020年,中信保诚景丰债券A负债和所有者权益合计5.1亿,所有者权益合计4.05亿元,其中所有者权益实收基金4亿;基金负债合计1.05亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款1亿元,应付证券清算款459.62万元,应付管理人报酬10.41万元,应付托管费3.47万元,应付销售服务费0.24元,应付税费5.5万元,应付利息负2.89万元,其他负债22.9万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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