鹏扬核心价值混合A最新净值涨幅达2.72%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 14:34:15
鹏扬核心价值混合A最新净值涨幅达2.72%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日鹏扬核心价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬核心价值混合A基金截至11月26日，最新公布单位净值3.139，累计净值3.139，最新估值3.0558，净值增长率涨2.72%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7788.55万元，基金本期净收益盈利3204.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鹏扬核心价值混合A基金资产总计3.89亿元，银行存款690.97万元，结算备付金146.68万元，存出保证金22.62万元，交易性金融资产3.72亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.51亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月26日融通巨潮100指数(LOF)C基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
药用包装材料板块概念股有哪些？药用包装材料概念股一览表
南方财富网
PVC概念相关股票有哪些？
南方财富网
11月26日融通巨潮100指数(LOF)C基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
2021年第二季度中融智选红利股票A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
票据印刷概念股龙头有哪些？相关股票价格一览
南方财富网
环保运营概念上市公司股票有哪些？环保运营股票一览
南方财富网
2021年第二季度中融智选红利股票A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月26日宝盈鸿利收益混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
刻蚀设备上市公司龙头股，刻蚀设备上市公司有哪些？
南方财富网
2021年代糖概念股票有哪些？
南方财富网
11月26日宝盈鸿利收益混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
建信睿享纯债债券买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
2021年水稻种子板块上市公司有哪些？水稻种子板块上市公司一览
南方财富网
改性工程塑料上市公司股票有哪些？相关改性工程塑料龙头一览
南方财富网
建信睿享纯债债券买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
景顺长城泰和回报混合A买的人多吗？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年物业租赁板块股票有哪些，简单明了告诉你
南方财富网
11月26日海富通瑞合纯债一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
景顺长城泰和回报混合A买的人多吗？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
创金合信同顺创业板精选股票A近三月来在同类基金中上升16名（11月26日）
南方财富网
11月26日天弘添利债券(LOF)E一个月来收益10.86%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
药用包装材料板块概念股有哪些？药用包装材料概念股一览表
南方财富网
PVC概念相关股票有哪些？
南方财富网
11月26日融通巨潮100指数(LOF)C基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
票据印刷概念股龙头有哪些？相关股票价格一览
南方财富网
环保运营概念上市公司股票有哪些？环保运营股票一览
南方财富网
2021年第二季度中融智选红利股票A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
刻蚀设备上市公司龙头股，刻蚀设备上市公司有哪些？
南方财富网
2021年代糖概念股票有哪些？
南方财富网
11月26日宝盈鸿利收益混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年水稻种子板块上市公司有哪些？水稻种子板块上市公司一览
南方财富网
改性工程塑料上市公司股票有哪些？相关改性工程塑料龙头一览
南方财富网
建信睿享纯债债券买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
2021年物业租赁板块股票有哪些，简单明了告诉你
南方财富网
11月26日海富通瑞合纯债一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
景顺长城泰和回报混合A买的人多吗？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月26日天弘添利债券(LOF)E一个月来收益10.86%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网