11月24日海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)累计净值为1.2656元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 13:48:10
11月24日海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)累计净值为1.2656元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金累计净值1.2656，最新市场表现：单位净值1.2656，净值增长率跌0.28%，最新估值1.2692。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)基金资产总计5779.01万元，银行存款6.94万元，结算备付金13.49万元，存出保证金2557.65元，交易性金融资产5436.97万元，基金投资5151.73万元。
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