11月26日鑫元价值精选混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/27 11:56:56
11月26日鑫元价值精选混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月26日鑫元价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.3214，最新市场表现：单位净值1.3214，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3233。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1555.29万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元价值精选混合C（005494）基金资产配置详情如下，股票占净比75.48%，债券占净比5.18%，现金占净比19.78%，合计净资产7300万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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