11月26日东方红恒元五年定开混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月26日东方红恒元五年定开混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东方红恒元五年定开混合(501066)截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值1.8439,累计净值1.8439,最新估值1.8684,净值增长率跌1.31%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利1.01亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产30.05亿,其中,股票投资30.05亿,应收利息5556.79,应收股利11.6万,资产总计30.79亿。
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