11月26日兴全稳益定期开放债券基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 04:04:06
11月26日兴全稳益定期开放债券基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日兴全稳益定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，兴全稳益定期开放债券（001819）最新市场表现：单位净值1.0409，累计净值1.3731，最新估值1.0406，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
兴全稳益定期开放债券今年以来收益5.99%，近一月收益0.77%，近三月收益0.81%，近一年收益6.83%。
2020年度资产负债
截至2020年，兴全稳益定期开放债券基金负债合计12.71亿元，卖出回购金融资产款12.4亿元，应付证券清算款2618.39万元，应付管理人报酬253.23万元，应付托管费84.41万元，应付税费126.49万元，应付利息负1.3万元，其他负债17.5万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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