11月25日华宝量化对冲混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 16:07:10
11月25日华宝量化对冲混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日华宝量化对冲混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，华宝量化对冲混合A（000753）最新市场表现：公布单位净值1.1755，累计净值1.4055，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1759。
华宝量化对冲混合A（000753）成立以来收益44.43%，今年以来下降0.03%，近一月下降0.45%，近三月下降0.61%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.04亿，所有者权益合计19.02亿，负债和所有者权益总计21.06亿。
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