国寿安保稳丰6个月持有混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 15:26:40
国寿安保稳丰6个月持有混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的国寿安保稳丰6个月持有混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月25日，该基金公布单位净值1.0877，累计净值1.0877，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0885。
国寿安保稳丰6个月持有混合A基金成立以来收益8.85%，今年以来收益6.01%，近一月收益0.17%，近一年收益8.2%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保稳丰6个月持有混合A基金（009244）持有债券17越租01（占9.86%），持仓市值为4021.6万；债券20国开15（占7.58%），持仓市值为3091.5万；债券17国开06（占7.42%），持仓市值为3025.2万；债券21中泰01（占4.96%），持仓市值为2025.4万等。
2020年度资产负债
截至2020年，国寿安保稳丰6个月持有混合A基金负债合计1.47亿元，卖出回购金融资产款1.34亿元，应付证券清算款1169.31万元，应付管理人报酬59.24万元，应付托管费11.11万元，应付销售服务费5.65万元，应付税费2.91万元，应付利息负4.99万元，其他负债9万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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