11月25日国联安鑫隆混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 15:19:27
11月25日国联安鑫隆混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日国联安鑫隆混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，国联安鑫隆混合A（004083）最新单位净值1.5539，累计净值1.5789，最新估值1.5553，净值增长率跌0.09%。
国联安鑫隆混合A今年以来收益1.69%，近一月下降0.54%，近三月收益1.1%，近一年收益4.46%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国联安鑫隆混合A基金资产总计3.22亿元，银行存款1009.95万元，结算备付金65.45万元，存出保证金8495.99元，交易性金融资产3.07亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.06亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年碳酸锂价格走势还会涨吗？近期锂电池股票为什么涨？
南方财富网
2021年异质结电池HIT概念股是哪些？你都知道吗？
南方财富网
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度鹏华安庆混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
嘉实美国成长股票(QDII)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月25日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第二季度鹏华安庆混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月25日鹏华丰享债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
国泰民利策略收益灵活配置混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
苹果三星股票概念有哪些？哪些苹果三星股票值得关注
南方财富网
11月25日鹏华丰享债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
前海联合泳隆混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
环保概念股票有哪些 环保概念股一览表
南方财富网
精密注塑件板块概念股票有哪些？精密注塑件概念股一览，一分钟吃透！
南方财富网
前海联合泳隆混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
中信保诚景裕中短债A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
新加坡元对人民币汇率多少（11月26日）
南方财富网
2021年钴相关上市公司有哪些？钴上市公司一览
南方财富网
中信保诚景裕中短债A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第三季度红塔红土稳健精选混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月26日尾盘快讯：键凯科技涨近8%，领涨抗癌治癌概念
南方财富网
2022年碳酸锂价格走势还会涨吗？近期锂电池股票为什么涨？
南方财富网
2021年异质结电池HIT概念股是哪些？你都知道吗？
南方财富网
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？
南方财富网
嘉实美国成长股票(QDII)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月25日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第二季度鹏华安庆混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
国泰民利策略收益灵活配置混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
苹果三星股票概念有哪些？哪些苹果三星股票值得关注
南方财富网
11月25日鹏华丰享债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
环保概念股票有哪些 环保概念股一览表
南方财富网
精密注塑件板块概念股票有哪些？精密注塑件概念股一览，一分钟吃透！
南方财富网
前海联合泳隆混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
新加坡元对人民币汇率多少（11月26日）
南方财富网
2021年钴相关上市公司有哪些？钴上市公司一览
南方财富网
中信保诚景裕中短债A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月26日尾盘快讯：键凯科技涨近8%，领涨抗癌治癌概念
南方财富网