11月25日国联安鑫隆混合A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 15:19:27

11月25日国联安鑫隆混合A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日国联安鑫隆混合A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日,国联安鑫隆混合A(004083)最新单位净值1.5539,累计净值1.5789,最新估值1.5553,净值增长率跌0.09%。

国联安鑫隆混合A今年以来收益1.69%,近一月下降0.54%,近三月收益1.1%,近一年收益4.46%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,国联安鑫隆混合A基金资产总计3.22亿元,银行存款1009.95万元,结算备付金65.45万元,存出保证金8495.99元,交易性金融资产3.07亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.06亿元。

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