农银永盛定期开放混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 15:07:56
农银永盛定期开放混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日农银永盛定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银永盛定期开放混合截至11月19日，累计净值1.2785，最新公布单位净值1.2785，净值增长率跌0.2%，最新估值1.2811。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利142.5万元，基金本期净收益盈利34.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7116.91万，未分配利润1645.66万，所有者权益合计8762.57万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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