11月25日银河旺利混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 03:44:46

11月25日银河旺利混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日银河旺利混合A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银河旺利混合A截至11月25日,最新公布单位净值1.21,累计净值1.34,最新估值1.21。

银河旺利混合A成立以来收益36.47%,近一月下降0.08%,近一年下降2.65%,近三年收益29.02%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款64.35万。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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