2021年第二季度光大保德信消费主题股票基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度光大保德信消费主题股票基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的11月25日光大保德信消费主题股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信消费主题股票（008234）基金资产配置详情如下，合计净资产2.22亿元，股票占净比93.25%，债券占净比5.89%，现金占净比2.69%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.72%，同类平均为79.37%，比同类配置多9.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.72%，同类平均51.65%，比同类配置多21.07%；农、林、牧、渔业行业基金配置13.80%，同类平均0.97%，比同类配置多12.83%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.10%，同类平均2.57%，比同类配置少0.47%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信消费主题股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：牧原股份（002714）、青岛啤酒（600600）、洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例分别为3.96%、1.92%、1.92%，本期累计买入金额分别为2054.41万元、998.2万元、997.35万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信消费主题股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：今世缘（603369）本期累计卖出金额为4242.7万元，占期初基金资产净值比例为8.17%；玲珑轮胎（601966）本期累计卖出金额为1640.41万元，占期初基金资产净值比例为3.16%；青岛啤酒（600600）本期累计卖出金额为1582.36万元，占期初基金资产净值比例为3.05%；泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为1571.78万元，占期初基金资产净值比例为3.03%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信消费主题股票（008234）持有股票基金：贵州茅台、泸州老窖、青岛啤酒等，持仓比分别7.99%、7.64%、6.77%等，持股数分别为9700、7.66万、18.68万，持仓市值1775.1万、1697.3万、1504.3万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信消费主题股票基金（008234）持有债券20进出02（占4.49%），持仓市值为998.3万；债券21国债06（占1.39%），持仓市值为309.88万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。