11月24日万家中证1000指数C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 15:34:08
11月24日万家中证1000指数C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日万家中证1000指数C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，万家中证1000指数C（005314）市场表现：累计净值1.9443，最新公布单位净值1.3346，净值增长率跌0.18%，最新估值1.337。
该基金成立以来收益125.39%，今年以来收益28.98%，近一月收益4.15%，近一年收益29.07%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，万家中证1000指数C基金资产总计1.3亿元，银行存款788.31万元，结算备付金88.53万元，交易性金融资产1.18亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.18亿元。
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