2021年11月25日年鹏华纯债债券基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,鹏华纯债债券持有详情,总份额550万份,机构投资者持有占25.27%,个人投资者持有占74.73%,机构投资者持有140万份额,个人投资者持有410万份额。
基金市场表现方面
截至11月24日,鹏华纯债债券最新公布单位净值1.029,累计净值1.475,最新估值1.029。
基金2020年利润
截至2020年,鹏华纯债债券收入合计2049.61万元:利息收入2510.49万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.27万元,债券利息收入2503.09万元。投资收益218.22万元,其中投资收益方面,债券投资收益218.22万元。公允价值变动收益负679.51万元,其他收入4069.68元。
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