浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新净值涨幅达0.27%,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/25 10:15:18

浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新净值涨幅达0.27%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月24日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.9434,累计净值0.9434,净值增长率涨0.27%,最新估值0.9409。

截至2021年第二季度,该基金利润亏98.95万元,期末基金资产净值1820.55万元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金基本费率

该基金管理费为1元,基金托管费0.22元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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