浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新净值涨幅达0.27%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/25 10:15:18
浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新净值涨幅达0.27%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月24日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9434，累计净值0.9434，净值增长率涨0.27%，最新估值0.9409。
截至2021年第二季度，该基金利润亏98.95万元，期末基金资产净值1820.55万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元。
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