11月23日长城久惠混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 23:43:06
11月23日长城久惠混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日长城久惠混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金累计净值1.7653，最新单位净值1.7653，净值增长率跌0.78%，最新估值1.7791。
自基金成立以来收益76.53%，今年以来收益8.49%，近一年收益16.28%，近三年收益69.82%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长城久惠混合基金资产总计5323.4万元，银行存款56.31万元，结算备付金115.9万元，存出保证金2.11万元，交易性金融资产5141.19万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4771.61万元。
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