国富美元债定期债券(QDII)最新净值是多少？（11月19日）
南方财富网 2021/11/24 20:50:10
国富美元债定期债券(QDII)最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日国富美元债定期债券(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国富美元债定期债券(QDII)最新单位净值1.01，累计净值1.082，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0078。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利205.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金详情介绍
该基金简称国富美元债定期债券(QDII)，该基金成立于2017年1月25日，基金规模为2160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2104万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是徐成。
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