11月23日万家信用恒利债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/24 17:51:13
11月23日万家信用恒利债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至11月23日万家信用恒利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.2411，累计净值1.4848，最新估值1.241，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1822.27万元，期末基金资产净值21.6亿元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家信用恒利债券A（519188）基金资产配置详情如下，合计净资产26.33亿元，债券占净比105.10%，现金占净比0.68%。
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