鹏华可转债债券A最新净值跌幅达0.35%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 13:56:28
鹏华可转债债券A最新净值跌幅达0.35%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日鹏华可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.735，累计净值1.792，最新估值1.741，净值增长率跌0.35%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2007.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值26.11亿元，期末单位基金资产净值1.49元。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏华可转债债券基金负债合计2.57亿元，卖出回购金融资产款1.01亿元，应付证券清算款1.4亿元，应付赎回款1271.86万元，应付管理人报酬115.48万元，应付托管费23.1万元，应付销售服务费1.71万元，应付税费8083.88元，应付利息负6.6万元，其他负债21.78万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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