11月23日中信建投精选混合A基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/24 11:57:42

11月23日中信建投精选混合A基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日中信建投精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,中信建投精选混合A最新单位净值2.1433,累计净值2.1433,净值增长率跌0.48%,最新估值2.1537。

基金阶段涨跌幅

中信建投精选混合A基金成立以来收益111.37%,今年以来收益33.19%,近一月收益2.74%,近一年收益37.52%。

2020年度资产负债

截至2020年,中信建投精选混合A基金负债合计1156.16万元,应付证券清算款277.83万元,应付赎回款738.99万元,应付管理人报酬26.25万元,应付托管费4.38万元,应付销售服务费3.39万元,其他负债19.22万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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