11月23日中信建投精选混合A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 11:57:42
11月23日中信建投精选混合A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日中信建投精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，中信建投精选混合A最新单位净值2.1433，累计净值2.1433，净值增长率跌0.48%，最新估值2.1537。
基金阶段涨跌幅
中信建投精选混合A基金成立以来收益111.37%，今年以来收益33.19%，近一月收益2.74%，近一年收益37.52%。
2020年度资产负债
截至2020年，中信建投精选混合A基金负债合计1156.16万元，应付证券清算款277.83万元，应付赎回款738.99万元，应付管理人报酬26.25万元，应付托管费4.38万元，应付销售服务费3.39万元，其他负债19.22万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
天弘中证食品饮料指数C买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度招商安达灵活配置混合基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
纳米银板块股票有哪些？
南方财富网
天弘中证食品饮料指数C买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
景顺长城睿成混合A近三年来在同类基金中排851名（11月23日）
南方财富网
中国金典集团（08281）在消费者主要零售商行业中排名如何
南方财富网
大地电气是做什么的？大地电气公司简介
南方财富网
景顺长城睿成混合A近三年来在同类基金中排851名（11月23日）
南方财富网
中加科瑞混合A的基金经理业绩如何？
南方财富网
兴银科技增长1个月滚动持有混合C基金怎么样？
南方财富网
达嘉维康新股申购一览表 301126达嘉维康中签号公布日期
南方财富网
中加科瑞混合A的基金经理业绩如何？
南方财富网
信达澳银领先增长混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
周三取暖设备概念要闻：早盘联创股份跌近5%
南方财富网
11月24日铁岭新城什么价格？
南方财富网
信达澳银领先增长混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
添富全球医疗混合(QDII)现钞基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
智能切割设备概念有哪些股票？（2021/11/24）
南方财富网
2021年食盐相关概念股有哪些，食盐概念股一览
南方财富网
添富全球医疗混合(QDII)现钞基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月23日长盛盛和纯债债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
ST顺利上市时间 ST顺利上市发行价
南方财富网
2021年第二季度招商安达灵活配置混合基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
纳米银板块股票有哪些？
南方财富网
天弘中证食品饮料指数C买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
中国金典集团（08281）在消费者主要零售商行业中排名如何
南方财富网
大地电气是做什么的？大地电气公司简介
南方财富网
景顺长城睿成混合A近三年来在同类基金中排851名（11月23日）
南方财富网
兴银科技增长1个月滚动持有混合C基金怎么样？
南方财富网
达嘉维康新股申购一览表 301126达嘉维康中签号公布日期
南方财富网
中加科瑞混合A的基金经理业绩如何？
南方财富网
周三取暖设备概念要闻：早盘联创股份跌近5%
南方财富网
11月24日铁岭新城什么价格？
南方财富网
信达澳银领先增长混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
智能切割设备概念有哪些股票？（2021/11/24）
南方财富网
2021年食盐相关概念股有哪些，食盐概念股一览
南方财富网
添富全球医疗混合(QDII)现钞基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
ST顺利上市时间 ST顺利上市发行价
南方财富网