11月23日长盛盛和纯债债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 10:59:45
11月23日长盛盛和纯债债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月23日长盛盛和纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，长盛盛和纯债债券C（002928）最新单位净值1.0363，累计净值1.1207，最新估值1.0361，净值增长率涨0.02%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1628.58元。
2020年度资产负债
截至2020年，长盛盛和纯债债券C负债和所有者权益合计16.9亿，所有者权益合计15.02亿元，其中所有者权益实收基金14.93亿；基金负债合计1.88亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.87亿元，应付证券清算款7.18万元，应付赎回款10.06元，应付管理人报酬37.97万元，应付托管费15.19万元，应付销售服务费40.45元，应付税费15万元，应付利息负4万元，其他负债21.9万元。
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