11月19日前海联合添鑫3个月定期开放债券A近三月以来下降0.43%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 06:48:13
11月19日前海联合添鑫3个月定期开放债券A近三月以来下降0.43%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日前海联合添鑫3个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合添鑫3个月定期开放债券A（003471）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.2195，累计净值1.2373，最新估值1.2164，净值增长率涨0.26%。
基金阶段涨跌幅
前海联合添鑫一年定期开放债券A（003471）近一周收益0.25%，近一月收益0.85%，近三月下降0.43%，近一年收益0.9%。
2020年度资产负债
截至2020年，前海联合添鑫一年定期开放债券A基金负债合计352.81万元，卖出回购金融资产款330万元，应付证券清算款1.55万元，应付管理人报酬3.4万元，应付托管费4853.26元，应付销售服务费1.87万元，应付税费1180.22元，应付利息604.15元，其他负债14万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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