11月23日国泰合融纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/23 23:01:32
11月23日国泰合融纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月23日国泰合融纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，国泰合融纯债债券最新公布单位净值1.0284，累计净值1.0698，最新估值1.0282，净值增长率涨0.02%。
该基金成立以来收益7.06%，今年以来收益4.01%，近一月收益0.8%，近一年收益4.73%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰合融纯债债券收入合计2048.48万元：利息收入1773.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.08万元，债券利息收入1770.51万元。投资亏6953.49元，其中投资收益方面，债券投资亏6953.49元。公允价值变动收益275.22万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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