东方创新科技混合基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的东方创新科技混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
东方创新科技混合截至11月22日市场表现:累计净值3.0235,最新单位净值3.0235,净值增长率涨3.33%,最新估值2.9262。
东方创新科技混合(001702)近一周下降2.09%,近一月收益2.49%,近三月收益5.52%,近一年收益55.24%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,东方创新科技混合(001702)持有债券:债券21农发04等,持仓比分别3.45%等,持仓市值5990.4万等。
2020年度资产负债
截至2020年,东方创新科技混合负债和所有者权益合计7.32亿,所有者权益合计7.05亿元,其中所有者权益实收基金3.2亿;基金负债合计2662.55万元,其中负债方面,应付证券清算款916.92万元,应付赎回款1396.54万元,应付管理人报酬85.72万元,应付托管费14.29万元,应付税费0.34元,其他负债23.9万元。
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