11月22日中银添瑞6个月债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/23 17:33:02
11月22日中银添瑞6个月债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的11月22日中银添瑞6个月债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0115，累计净值1.0297，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0114。
中银添瑞6个月债券C（008147）近一周收益0.03%，近一月收益0.1%，近三月收益0.25%，近一年收益1.34%。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金财务费用
中银添瑞6个月债券C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬9.54元，占比32.78%；托管费2.38元，占比8.19%；销售服务费6.91元，占比23.74%，费用合计29.1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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