11月22日中银添瑞6个月债券C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?

南方财富网 2021/11/23 17:33:02

11月22日中银添瑞6个月债券C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是南方财富网为您整理的11月22日中银添瑞6个月债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0115,累计净值1.0297,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0114。

中银添瑞6个月债券C(008147)近一周收益0.03%,近一月收益0.1%,近三月收益0.25%,近一年收益1.34%。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元,直销申购最小购买金额1万元,直销增购最小购买金额1000元。

基金财务费用

中银添瑞6个月债券C基金费用详情:截至2021年第二季度管理人报酬9.54元,占比32.78%;托管费2.38元,占比8.19%;销售服务费6.91元,占比23.74%,费用合计29.1元。

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