2021年11月23日年申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,申万菱信安泰广利63个月定期开放债券持有详情,机构投资者持有7.99亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额7.99亿份。
基金市场表现方面
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券截至11月19日,累计净值1.0377,最新单位净值1.0117,净值增长率涨0.07%,最新估值1.011。
2020年度资产负债
截至2020年,申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金资产总计85.96亿元,银行存款557.78万元,结算备付金6605.62万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。