民生加银兴盈债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/22 16:14:43
民生加银兴盈债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月19日民生加银兴盈债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.0881，最新市场表现：单位净值1.0643，最新估值1.0643。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利993.84万元，基金本期净收益盈利547.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.35亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银兴盈债券（007292）基金资产配置详情如下，合计净资产8.44亿元，债券占净比95.81%，现金占净比0.12%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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