民生加银兴盈债券基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/22 16:14:43

民生加银兴盈债券基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月19日民生加银兴盈债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日,累计净值1.0881,最新市场表现:单位净值1.0643,最新估值1.0643。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利993.84万元,基金本期净收益盈利547.56万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值8.35亿元,期末单位基金资产净值1.05元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,民生加银兴盈债券(007292)基金资产配置详情如下,合计净资产8.44亿元,债券占净比95.81%,现金占净比0.12%。

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