11月19日招商制造业混合C基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/22 16:09:23

11月19日招商制造业混合C基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日招商制造业混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商制造业混合C截至11月19日,最新公布单位净值2.79,累计净值2.79,最新估值2.765,净值增长率涨0.9%。

基金阶段涨跌幅

招商制造业混合C(004569)近一周收益1.05%,近三月收益1.12%,近一年收益27.86%。

2020年度资产负债

截至2020年,招商制造业混合C负债和所有者权益合计12.03亿,所有者权益合计11.77亿元,其中所有者权益实收基金4.63亿;基金负债合计2564.87万元,其中负债方面,应付证券清算款1267.29万元,应付赎回款998.77万元,应付管理人报酬131.16万元,应付托管费21.86万元,应付销售服务费28.95万元,应付税费0.26元,其他负债18.47万元。

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