11月19日招商制造业混合C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 16:09:23
11月19日招商制造业混合C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日招商制造业混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商制造业混合C截至11月19日，最新公布单位净值2.79，累计净值2.79，最新估值2.765，净值增长率涨0.9%。
基金阶段涨跌幅
招商制造业混合C（004569）近一周收益1.05%，近三月收益1.12%，近一年收益27.86%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商制造业混合C负债和所有者权益合计12.03亿，所有者权益合计11.77亿元，其中所有者权益实收基金4.63亿；基金负债合计2564.87万元，其中负债方面，应付证券清算款1267.29万元，应付赎回款998.77万元，应付管理人报酬131.16万元，应付托管费21.86万元，应付销售服务费28.95万元，应付税费0.26元，其他负债18.47万元。
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