11月19日申万菱信安鑫优选混合A最新单位净值为1.349元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 16:00:39
11月19日申万菱信安鑫优选混合A最新单位净值为1.349元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日申万菱信安鑫优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金公布单位净值1.349，累计净值1.458，净值增长率涨0.22%，最新估值1.346。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.15亿元，期末单位基金资产净值1.34元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，申万菱信安鑫优选混合A基金资产总计9.99亿元，银行存款265.11万元，结算备付金1697.4万元，存出保证金5.34万元，交易性金融资产9.67亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.09亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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