11月19日诺安聚利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 15:36:45
11月19日诺安聚利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日诺安聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安聚利债券A（000736）截至11月19日，累计净值1.3331，最新单位净值1.2691，最新估值1.2691。
基金季度利润
诺安聚利债券A成立以来收益34.54%，近一月收益0.66%，近一年收益4.51%，近三年收益9.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1404.6万，其中，债券投资1404.6万，应收利息21.78万，应收申购款12.76万，资产总计1581.15万。
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