招商定期宝六个月期理财债券买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月29日招商定期宝六个月期理财债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月29日,累计净值1.0104,最新市场表现:单位净值1.0003,最新估值1.0003。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,招商定期宝六个月期理财债券持有详情,总份额1亿份,其中机构投资者持有1亿份额,机构投资者持有占99.86%,个人投资者持有10万份额,个人投资者持有占0.14%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,招商定期宝六个月期理财债券基金资产总计10.11亿元,银行存款2.02亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。