11月19日工银添慧债券C最新单位净值为1.2262元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 14:23:44
11月19日工银添慧债券C最新单位净值为1.2262元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日工银添慧债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.2262，最新公布单位净值1.2262，净值增长率涨0.12%，最新估值1.2247。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利89.44万元，基金本期净收益盈利46.57万元，期末基金资产净值2895.69万元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1900万，应付证券清算款38.7万，应付赎回款35.09万，应付管理人报酬6.37万，应付托管费1.06万，应付销售服务费9647.69，应付交易费用1.11万，应交税费2284.21，负债合计1992.24万。
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