平安合正债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/22 13:29:00
平安合正债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的平安合正债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，该基金累计净值1.2015，最新市场表现：公布单位净值1.0145，最新估值1.0145。
平安合正债券今年以来收益3.49%，近一月收益0.59%，近三月收益0.72%，近一年收益4.4%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安合正债券（005127）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券17河钢集MTN007（债券代码：101782001）、债券21国开07（债券代码：210207）、债券20陕延油MTN006（债券代码：102002277）等，持仓比分别9.65%、7.99%、7.63%、6.76%等，持仓市值1.91亿、1.58亿、1.51亿、1.34亿等。
基金2020年利润
截至2020年，平安合正债券扣除费用合计4444.25万元，其中具体费用方面，管理人报酬933.72万元，托管费933.72万元，交易费用25.59万元，利息支出3091.12万元，卖出回购金融资产支出3091.12万元，其他费用24.72万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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