金鹰鑫瑞混合C最新净值涨幅达0.32%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 14:36:35
金鹰鑫瑞混合C最新净值涨幅达0.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日金鹰鑫瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，金鹰鑫瑞混合C（003503）最新公布单位净值1.5548，累计净值1.5548，净值增长率涨0.32%，最新估值1.5499。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.85亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.56亿，未分配利润1.34亿，所有者权益合计4.9亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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