11月17日工银养老2045混合(FOF)最新单位净值为1.3085元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 10:09:09
11月17日工银养老2045混合(FOF)最新单位净值为1.3085元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日工银养老2045混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.3085，累计净值1.3085，净值增长率涨0.75%，最新估值1.2988。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，工银养老2045混合(FOF)基金资产总计8878.78万元，银行存款599.31万元，结算备付金8727.23元，存出保证金3880.85元，交易性金融资产7712.89万元，基金投资7330.31万元。
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