2021年11月22日年中银珍利混合A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中银珍利混合A持有详情,总份额1930万份,其中机构投资者持有1860万份额,机构投资者持有占96.43%,个人投资者持有70万份额,个人投资者持有占3.57%。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金累计净值1.478,最新单位净值1.188,净值增长率涨0.17%,最新估值1.186。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付赎回款106.79万,应付管理人报酬38.62万,应付托管费6.44万,应付销售服务费4.61万,应付交易费用8.02万,应交税费2.78万,负债合计176.1万。
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