银河鑫利混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的银河鑫利混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日,银河鑫利混合A(519652)最新单位净值1.62,累计净值1.652,最新估值1.616,净值增长率涨0.25%。
银河鑫利混合A(基金代码:519652)成立以来收益67.11%,今年以来收益5.95%,近一月收益0.75%,近一年收益9.39%,近三年收益53.12%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,银河鑫利混合A(519652)持有股票贵州茅台(占1.68%):持股为6600,持仓市值为1199.02万;宁德时代(占1.00%):持股为1.36万,持仓市值为714.99万;招商银行(占0.93%):持股为13.16万,持仓市值为663.73万;三峡能源(占0.88%):持股为90.78万,持仓市值为629.99万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,银河鑫利混合A基金(519652)持有债券21国开05(占12.99%),持仓市值为9264.6万;债券21国开06(占11.23%),持仓市值为8004.8万;债券20附息国债16(占7.21%),持仓市值为5140万等。
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