兴业启元一年定开债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/11/21 22:00:07
兴业启元一年定开债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的兴业启元一年定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
兴业启元一年定开债券A（003309）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.2186，累计净值1.2186，最新估值1.2171，净值增长率涨0.12%。
自基金成立以来收益21.86%，今年以来收益5.79%，近一年收益5.97%，近三年收益15.91%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴业启元一年定开债券A基金（003309）持有债券19国开04（占6.72%），持仓市值为1025.1万；债券超声转债（占0.95%），持仓市值为145.38万；债券新北转债（占0.89%），持仓市值为135.99万；债券核能转债（占0.69%），持仓市值为104.78万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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