11月19日前海开源沪港深新机遇混合近三月以来收益0.38%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 21:30:09
11月19日前海开源沪港深新机遇混合近三月以来收益0.38%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日前海开源沪港深新机遇混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.051，累计净值1.151，最新估值1.05，净值增长率涨0.1%。
基金阶段涨跌幅
前海开源沪港深新机遇混合基金成立以来收益15.27%，今年以来收益2.04%，近一月下降1.13%，近一年收益3.55%，近三年收益3.04%。
2020年度资产负债
截至2020年，前海开源沪港深新机遇混合负债和所有者权益合计356.23万，所有者权益合计327.63万元，其中所有者权益实收基金318.18万；基金负债合计28.6万元，其中负债方面，应付赎回款10.15万元，应付管理人报酬1758.03元，应付托管费293.02元，其他负债18.02万元。
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