融通量化多策略灵活配置混合A最新净值涨幅达0.89%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 21:49:42
融通量化多策略灵活配置混合A最新净值涨幅达0.89%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日融通量化多策略灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通量化多策略灵活配置混合A截至11月19日市场表现：累计净值2.159，最新单位净值2.159，净值增长率涨0.89%，最新估值2.14。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1406.16万元，基金本期净收益盈利782.73万元，期末单位基金资产净值2.05元。
2020年度资产负债
截至2020年，融通量化多策略灵活配置混合A基金负债合计191.62万元，应付赎回款115.78万元，应付管理人报酬29.65万元，应付托管费4.94万元，应付销售服务费3.16万元，应付税费0.02元，其他负债16.32万元。
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