11月19日农银创新医疗混合基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 20:23:03
11月19日农银创新医疗混合基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日农银创新医疗混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，农银创新医疗混合（008293）最新单位净值1.5535，累计净值1.5535，最新估值1.5515，净值增长率涨0.13%。
自基金成立以来收益55.35%，今年以来收益2.79%，近一年收益9.19%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额10元。
2020年度资产负债
截至2020年，农银创新医疗混合负债和所有者权益合计16.38亿，所有者权益合计16亿元，其中所有者权益实收基金10.59亿；基金负债合计3808.69万元，其中负债方面，应付赎回款3436.26万元，应付管理人报酬215.97万元，应付托管费35.99万元，其他负债30.83万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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