11月19日建信环保产业股票累计净值为1.775元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 20:09:00

11月19日建信环保产业股票累计净值为1.775元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日建信环保产业股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日,最新市场表现:单位净值1.775,累计净值1.775,最新估值1.764,净值增长率涨0.62%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.25亿元,基金本期净收益盈利5091.68万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.26元。

2020年度资产负债

截至2020年,建信环保产业股票基金资产总计14.85亿元,银行存款2亿元,结算备付金17.67万元,存出保证金56.61万元,交易性金融资产12.79亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资12.79亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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