11月19日长城新优选混合C累计净值为1.4099元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日长城新优选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长城新优选混合C(002228)截至11月19日,最新市场表现:公布单位净值1.1829,累计净值1.4099,最新估值1.1805,净值增长率涨0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款7920万,应付赎回款3016.67万,应付管理人报酬148.42万,应付托管费37.1万,应付销售服务费36.97万,应付交易费用26.83万,应交税费3.3万,应付利息5003.88,负债合计1.12亿。
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