2021年11月20日年泰达宏利汇利债券A基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,泰达宏利汇利债券A持有详情,总份额450万份,机构投资者持有230万份额,个人投资者持有230万份额,机构投资者持有占49.96%,个人投资者持有占50.04%。
基金市场表现方面
截至11月19日,泰达宏利汇利债券A(003073)最新公布单位净值1.2938,累计净值1.342,最新估值1.2937,净值增长率涨0.01%。
2020年度资产负债
截至2020年,泰达宏利汇利债券A基金负债和所有者权益合计6.51亿,基金负债合计1.43亿元,所有者权益合计5.08亿元,其中所有者权益实收基金4.73亿。
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