11月19日国融融银混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 21:10:51
11月19日国融融银混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日国融融银混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国融融银混合A（006009）最新市场表现：单位净值0.8867，累计净值0.9367，最新估值0.8804，净值增长率涨0.72%。
国融融银混合A今年以来下降19.54%，近一月收益1.83%，近三月下降7.08%，近一年下降18.49%。
基金基本费率
该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国融融银混合A基金资产总计287.08万元，银行存款49.65万元，结算备付金1万元，交易性金融资产236.36万元，其中交易性金融资产方面：股票投资236.36万元。
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