11月18日上投摩根亚太优势混合(QDII)基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 20:06:14
11月18日上投摩根亚太优势混合(QDII)基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月18日上投摩根亚太优势混合(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，上投摩根亚太优势混合(QDII)（377016）累计净值1.0025，最新单位净值1.0025，净值增长率跌1.18%，最新估值1.0145。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度。
2020年度资产负债
截至2020年，上投摩根亚太优势混合(QDII)基金负债合计1.52亿元，应付证券清算款2246.96万元，应付赎回款5513.38万元，应付管理人报酬647.75万元，应付托管费125.95万元，其他负债5209.52万元。
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