11月19日长盛可转债债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 19:51:47
11月19日长盛可转债债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日长盛可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，长盛可转债债券A（003510）累计净值1.7079，最新单位净值1.4015，净值增长率涨1.62%，最新估值1.3792。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2019.13万元，基金本期净收益盈利309.96万元，期末基金资产净值1.35亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，长盛可转债债券A基金资产总计8.44亿元，银行存款571.43万元，结算备付金613.46万元，存出保证金8.18万元，交易性金融资产8.29亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.25亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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