11月19日汇添富年年利定期开放债券A基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/20 15:29:42

11月19日汇添富年年利定期开放债券A基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月19日汇添富年年利定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.303,累计净值1.419,净值增长率涨0.08%,最新估值1.302。

基金季度利润

汇添富年年利定期开放债券A今年以来下降0.46%,近一月下降0.53%,近一年收益0.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,汇添富年年利定期开放债券A(000221)基金资产配置详情如下,债券占净比90.85%,现金占净比1.26%,合计净资产6.29亿元。

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